新华基金行政股份有限公司关于旗下部分基金增加鼎信汇金（北京）投资行政有限公司 为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告

5、叠加服务费以总金额元为该单位，算出结果按照截位国法，保留小数点后两位。

6、叠加零售商份额的算出步骤及算出公式：

第一步：算出转回回有具体情况金

（1） 非货币政策该基金会叠加至货币政策该基金会

转回回有具体情况金 ＝ 转回回有该基金会零售商份额×转回回有该基金会翌日该基金会零售商份额地藏值

（2） 货币政策该基金会叠加至非货币政策该基金会

转回回有具体情况金 ＝ 转回回有该基金会零售商份额×转回回有该基金会翌日该基金会零售商份额地藏值＋货币政策零售商该基金会应转回回有的堪计尚未付盈余

第二步：算出叠加服务费

叠加服务费＝偿还服务费＋补差服务费

偿还服务费＝转回回有具体情况金×偿还计价

补差服务费：分别表列两种具体情况算出

（1） 转回回该基金会的申购计价〉转回回有该基金会的申购计价

补差服务费＝（转回回有具体情况金－偿还服务费）×（转回回该基金会申购计价－转回回有该基金会申购计价）／【1＋（转回回该基金会申购计价－转回回有该基金会申购计价）】

（2） 转回回该基金会的申购计价 ≤转回回有该基金会的申购计价，

补差服务费＝0

第三步：算出转回回具体情况金

转回回具体情况金＝ 转回回有具体情况金 – 叠加服务费

第四步：算出转回回零售商份额

转回回零售商份额＝ 转回回具体情况金÷转回回该基金会转回回审核翌日该基金会零售商份额地藏值

（三）该基金会叠加业务范围结算规范

1、叠加的两只该基金会必均需都是由同一经销管理机构经销、同一该基金会管理者人管理者并在同一该基金会申领注册管理机构处申领注册的该基金会。

2、该基金会叠加应对定向叠加原则，即金融零售商必均需特别强调该基金会叠加的方向，明确指出有转回回有该基金会和转回回该基金会的称呼。

3、单笔该基金会叠加的更高于审核零售商份额及偿还时或偿还后在单个结算金融结算保留的该基金会零售商份额的更高于余额请求参考上述该基金会的《该基金会报价》、《征募简介》等立国法副本。

4、该基金会叠加以零售商份额为该单位顺利完成审核。金融零售商核发该基金会叠加业务范围时，转回回有方的该基金会必均需属于可偿还平衡状态，转回回方的该基金会必均需属于可申购平衡状态。如果涉及叠加的该基金会有一方不依赖于本平衡状态要求，该基金会叠加审核处置为失败。该基金会金融结算清空期间，不提起该基金会叠加结算审核。

5、该基金会叠加应对尚难以确定价国法，即最终叠加零售商份额的断定以审核提起翌日转回回有、转回回该基金会的该基金会零售商份额地藏值为基础算出。

6、较长时间具体情况，该基金会申领注册管理机构在Ｔ＋1日对金融零售商Ｔ日的该基金会叠加业务范围审核顺利完成有效性断定，并核发转回回有该基金会的合国法权益收取，以及转回回该基金会的合国法权益注册。在Ｔ＋2往后（包括该日）金融零售商可向经销管理机构查找该基金会叠加的断定具体情况。该基金会叠加最终后，金融零售商可于T＋2日起偿还转回回该基金会。

7、单个特设该基金会地藏偿还零售商份额（该该基金会偿还审核总零售商份额加上该基金会叠加中都转回回有审核总零售商份额收取申购审核总零售商份额及该基金会叠加中都转回回审核总零售商份额后的余额）超过上一特设该基金会总零售商份额的10%时，为巨额偿还。愈演愈烈巨额偿还时，该基金会转回回有与该基金会偿还具有相同的优先权，该基金会管理者人可根据该基金会资本组合具体情况，重新考虑私人机构转回回有或部份转回回有，并且对于该基金会转回回有和该基金会偿还，将应对相同的比例断定。在转回回有审核得到部份断定的具体情况，尚未断定的转回回有审核将不予以顺延。

8、该基金会叠加根本无国法在相同车费模式上下顺利完成。当年端车费模式上的该基金会根本无国法叠加到当年端车费模式上的其他该基金会，后端车费模式上的该基金会根本无国法叠加到后端车费模式上的其他该基金会。货币政策零售商该基金会与其他该基金会两者之间的叠加不均受本车费模式上的管制。

9、当金融零售商将用者有本该公司Group的货币政策该基金会零售商份额叠加为非货币政策该基金会零售商份额时，若金融零售商将所用者货币政策该基金会零售商份额全部转回回有，则该基金会金融结算中都货币政策该基金会全部堪计尚未付盈余时才转回回有；若金融零售商将所用者货币政策该基金会零售商份额部份转回回有，且金融零售商该基金会金融结算中都货币政策该基金会堪计尚未付盈余为恰巧盈余，则堪计尚未付盈余继续保留在金融零售商该基金会金融结算；若金融零售商将所用者货币政策该基金会零售商份额部份转回回有，且金融零售商该基金会金融结算中都货币政策该基金会堪计盈余为负盈余，则根据该基金会转回回有零售商份额占有金融零售商所用者全部货币政策该基金会零售商份额的比例转回回有相应的堪计尚未付盈余。

10、该基金会叠加业务范围遵循“先进先出有”的业务范围规范，即首先叠加用者有星期最更高的该基金会零售商份额，如果同一金融零售商在该基金会叠加审核翌日，同时提出有转回回有该基金会的偿还审核，则遵循先偿还后叠加的处置原则。

11、该基金会叠加给与为转回回有该基金会的偿还和转回回该基金会的申购，因此延期该基金会叠加受管制有关转回回有该基金会和转回回该基金会关于延期或愿意申购、延期偿还和巨额偿还的有关明确规定。

四、参与计价HK$活动

计价HK$活动自2022年3月底8日起开展，暂不设截止一月底，而会变动，以祥信汇金发函为准。

计价HK$活动期间，金融零售商通过祥信汇金申购（含每星期以上者外资），叠加我司上述受管制该基金会，计价HK$说明折扣以祥信汇金发函为准。HK$当年计价为比较简单计价的，则按原计价执行，仍然行使计价折扣。

上述受管制该基金会的原申购计价及叠加计价参见各该基金会的系统性立国法副本及本该公司发布的同类型系统性发函。

五、其他所需指引的事项

1、金融零售商在祥信汇金核发上述该基金会的申购（包括每星期以上者外资）、偿还等业务范围，说明核发规范请求遵循祥信汇金的系统性业务范围明确规定。

2、上述申购计价HK$活动的就其归祥信汇金所有。

3、上述申购HK$活动的结束一月底以祥信汇金发函为准。

4、本该公司可以根据零售商具体情况调整叠加的业务范围规范及有关管制，届时本该公司将单独发函。

5、金融零售商欲了解上述该基金会厂商的详细具体情况，请求仔细阅读登载于本该公司网站（www.ncfund.com.cn）的该基金会《该基金会报价》、《征募简介》、《厂商资料概要》等立国法副本，以及系统性业务范围发函。

6、金融零售商可以通过表列途径专业人士有关事宜

（1）祥信汇金（广州）外资管理者有限该公司

公关传真：400-158-5050

网址：www.9ifund.com

（2）金龙该基金会管理者股份有限该公司

公关传真：400-819-8866

网址：www.ncfund.com.cn

六、可能会指引

本该公司承诺以诚实信用、勤奋尽责的原则管理者和运用该基金会资本，但不具体情况该基金会一定利润，也不具体情况更高于盈余。本该公司充分倚重金融零售商更高等教育指导工作，以保障金融零售商利益为己任，特此提醒广大金融零售商恰巧断定识外资该基金会所存在的可能会，遇到困难、认真决策，选项与自身可能会承均受能力相匹配的厂商，要用理性的该基金会金融零售商，享均受长期外资增值的快乐！

特此发函。

金龙该基金会管理者股份有限该公司

2022年3月底7日

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