国联安基金管理集团有限公司 关于旗下部分基金增加申万宏源西部为代销机构的公告

定会每月浮动扣款前提金，具体情况最低申购前提金遵循申万宏源北部的法规，但每月最少不得略高于人民币100元（含100元）。

7、定投金融业务申购计价

参加定投金融业务仅限于的申购计价同涉及私人政府机构的招募附上及其备份或涉及的最从新告示中载明的申购计价。

8、交易认定

每月实际扣款日即为私人政府机构申购核发日，并以该日（T日）的私人政府机构的单位负债估值为完全符合计数申购市场份额，申购市场份额将在T+1工作日认定成功后直接计入外资者的私人政府机构帐户内。私人政府机构市场份额认定查阅起始日为 T+2工作日。

9、均需课税外资金融业务的变更和终止

（1）外资者变更每期扣款前提金、扣款日期、扣款帐户等，亦须收纳本人适当签发及涉及本票到原销售额网点或通过申万宏源北部采纳的立案方式则核发核发金融业务变更，具体情况核发机制遵循申万宏源北部的法规。

（2）外资者终止本金融业务，亦须收纳本人适当签发及涉及本票到申万宏源北部核发核发金融业务终止，具体情况核发机制遵循申万宏源北部的有关法规。

（3）本金融业务变更和终止的生效日遵循申万宏源北部的具体情况法规。

三、变换金融业务这两项

私人政府机构变换是就是指开放式私人政府机构市场份额拥有者人将其拥有者某只私人政府机构的大多或全部市场份额变换为同一私人政府机构经营管理人经营管理的另一只开放式私人政府机构市场份额。私人政府机构变换根本无法在同一销售额政府机构同步进行。变换的两只私人政府机构必亦须都是该销售额政府机构授命的同一私人政府机构经营管理人经营管理的、在同一申请人提出申请政府机构处申请人提出申请的、同一缴付方式而的开放式私人政府机构。

1、私人政府机构变换服务费及变换市场份额的计数：

同步进行私人政府机构变换的总服务服务费还包括变换利息、补足私人政府机构的归还服务费和调入私人政府机构与补足私人政府机构的申购补差服务费三大多。

（1）变换手续计价为零。如私人政府机构变换手续计价微调将另行告示。

（2）调入私人政府机构与补足私人政府机构的申购补差服务费按调入私人政府机构与补足私人政府机构相互间申购计价的差额计数收引，具体情况计数公式如下：

调入私人政府机构与补足私人政府机构的申购补差计价 = max [（调入私人政府机构的申购计价-补足私人政府机构的申购计价），0 ]，即调入私人政府机构申购计价倍数补足私人政府机构申购计价，如为负数则引零。

前侧市场份额相互间变换的申购补差计价按补足前提金也就是说调入私人政府机构的申购计价和补足私人政府机构的申购计价作为依据来计数。后侧市场份额相互间变换的申购补差计价为零，因此申购补差服务费为零。

2、变换市场份额的计数公式：

补足前提金＝补足私人政府机构市场份额×补足私人政府机构当日私人政府机构市场份额估值

变换服务服务费＝变换利息＋补足私人政府机构的归还服务费＋申购补差服务费

其中：

变换利息＝0

归还服务费＝补足前提金×补足私人政府机构归还计价

申购补差服务费＝(补足前提金－归还服务费)×申购补差计价/(1+申购补差计价)

（1）如果调入私人政府机构的申购计价 〉 补足私人政府机构的申购计价

变换服务服务费＝补足私人政府机构的归还服务费+申购补差服务费

（2）如果补足私人政府机构的申购计价 ≥ 调入私人政府机构的申购计价

变换服务服务费＝补足私人政府机构的归还服务费

（3）调入前提金 = 补足前提金 - 变换服务服务费

（4）调入市场份额 = 调入前提金 / 调入私人政府机构当日私人政府机构市场份额估值

其中，调入私人政府机构的申购计价和补足私人政府机构的申购计价均以补足前提金作为相符依据。

注：调入市场份额的计数结果取整保留到小数点后两位。

3、变换金融业务这两项：

（1）私人政府机构变换以市场份额为的单位同步进行核发。外资者核发私人政府机构变换金融业务时，补足的私人政府机构必亦须处于可归还稳定状态，调入的私人政府机构必亦须处于可申购稳定状态。

（2）私人政府机构变换实施未知价法，即以核发立案当日各补足、调入私人政府机构的的单位负债估值为基础同步进行计数。

（3）正常情况下，私人政府机构申请人提出申请政府机构将在T+1日对外资者T日的私人政府机构变换金融业务核发同步进行适当连续性认定。在T+2日后（还包括该日）外资者可在涉及网点查阅私人政府机构变换的成交情况。

（4）目前，每次对上述单只私人政府机构变换金融业务的核发这两项不得略高于100份私人政府机构市场份额；如因某笔私人政府机构补足金融业务导致该私人政府机构单个交易帐户的私人政府机构市场份额存款少于100份时，私人政府机构经营管理人将该交易帐户保留的私人政府机构市场份额存款一次连续性私人机构补足。单次调入核发不受调入私人政府机构最低申购限额限制。

（5）单个大型活动单只私人政府机构净归还核发（归还核发市场份额与补足核发市场份额总数，扣除申购核发市场份额与调入核发市场份额总数后的存款）超过上一大型活动该私人政府机构总市场份额的10%时，即认为再次发生了巨额归还。再次发生巨额归还时，私人政府机构补足与私人政府机构归还具有相同的这两项一般来说，私人政府机构经营管理人可根据该私人政府机构负债复合情况，决定私人机构补足或大多补足，并且对于私人政府机构补足和私人政府机构归还实施相同的比例认定。在补足核发得到大多认定的情况下，未认定的补足核发将不予以推延。

（6）目前，原拥有者私人政府机构为前侧缴付方式而下私人政府机构市场份额的，根本无法变换为其他前侧缴付方式而的私人政府机构市场份额，后侧缴付方式而下的私人政府机构市场份额根本无法变换为其他后侧缴付方式而的私人政府机构市场份额。

（7）上述金融业务这两项具体情况以各涉及私人政府机构申请人提出申请政府机构的有关法规为准。

（8）在申万宏源北部具体情况可核发变换金融业务的本美国公司的子公司私人政府机构，为申万宏源北部已销售额并开工变换金融业务的私人政府机构。

私人政府机构经营管理人可以在私人政府机构协议必定会的区域内根据实际情况微调变换金融业务这两项并告示。

四、外资者可以通过一般而言途径了解或咨询涉及详情

1、国联安私人政府机构经营管理集团有限美国公司：

客户最从新消息：021-38784766，400-700-0365（免长途话服务费）

其网站：www.cpicfunds.com

2、申万宏源北部交易所集团有限美国公司：

客户最从新消息：95523

其网站：www.swhysc.com

五、重要提示

1、本告示仅就申万宏源北部开工本美国公司的子公司大多私人政府机构的申购、归还、均需课税外资等涉及销售额金融业务的事项予以告示。更进一步申万宏源北部若授命本美国公司的子公司其他私人政府机构的销售额及涉及金融业务，短期内将另行告示。

2、本告示无关上述私人政府机构在申万宏源北部核发私人政府机构销售额金融业务的其他未明事项，敬劝遵循申万宏源北部的具体情况法规。

3、外资者核发私人政府机构交易等涉及金融业务前，应仔细读物涉及私人政府机构的私人政府机构协议、招募附上及其备份、商品文献资料概要及其备份、几率提示及涉及金融业务这两项和操作就是指南等明文。

4、本告示的最终解释权归本美国公司所有。

几率提示：本美国公司承诺以诚实信用、正直谦逊的原则经营管理和运用私人政府机构财产，但不前提私人政府机构一定获利，也不前提最低支出。私人政府机构的过往业绩不一定代表其将来表原为，私人政府机构经营管理人经营管理的其他私人政府机构的业绩不一定构成私人政府机构业绩表原为的前提。

外资人应当充分了解私人政府机构均需课税外资和零存整引等消服务费方式则的区别。均需课税外资是随时随地外资人同步进行长期外资、平均外资成本的一种简单易行的外资方式则。但是均需课税外资不一定能规避私人政府机构外资所固有的几率，不必前提外资人获得支出，也不是替代消服务费的等效理财方式则。

销售额政府机构根据法律条文法规允许对外资者类别、几率更有和私人政府机构的几率一般来说同步进行划分，并设想合理连续性匹配意见。外资者在外资私人政府机构前应认真读物《私人政府机构协议》、《招募附上》和《商品文献资料概要》等私人政府机构法律条文明文，全盘认识私人政府机构商品的几率支出特征，在了解商品情况及听引销售额政府机构合理连续性意见的基础上，根据自身的几率更有、外资期限和外资目标，对私人政府机构外资作出从新独立自主决策，考虑合适的私人政府机构商品。

理应告示。

国联安私人政府机构经营管理集团有限美国公司

二〇二二年十一月七日

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